校屬各單位：

為了提高預(yù)算安排科學(xué)性，強(qiáng)化財(cái)政計(jì)劃前瞻性，進(jìn)一步提升中期財(cái)政規(guī)劃編制質(zhì)量，河南省財(cái)政廳印發(fā)了《關(guān)于編制省級(jí)部門2021—2023年收支規(guī)劃及2021年部門預(yù)算的通知》，明確要求“強(qiáng)化零基預(yù)算概念，嚴(yán)控一般性支出，堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)，大力壓減非急需非剛性支出，繼續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目支出全生命周期管理”，指出項(xiàng)目庫管理“一是完善項(xiàng)目分類，二是健全完善分級(jí)項(xiàng)目庫，三是嚴(yán)格入庫項(xiàng)目管理，凡未納入財(cái)政項(xiàng)目庫的項(xiàng)目及要素不完整、內(nèi)容不翔實(shí)的項(xiàng)目，一律不得納入財(cái)政規(guī)劃；未納入財(cái)政規(guī)劃的項(xiàng)目，年度預(yù)算原則上不予安排；年初預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算安排的項(xiàng)目原則上從財(cái)政項(xiàng)目庫中選取。”

一、任務(wù)分工

學(xué)校擬按財(cái)政要求，進(jìn)一步建立健全事業(yè)發(fā)展備選項(xiàng)目庫，備選項(xiàng)目庫建設(shè)周期為三年，滾動(dòng)編制。項(xiàng)目類別包含人員類項(xiàng)目、運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目，具體內(nèi)容涵蓋人才隊(duì)伍建設(shè)、設(shè)備、圖書、信息化建設(shè)、學(xué)科建設(shè)、后勤基礎(chǔ)設(shè)施維修、基本建設(shè)等方面，原則上不允許重復(fù)編報(bào)。此次項(xiàng)目申報(bào)依照《華北水利水電大學(xué)2021-2023年收支規(guī)劃和2021年部門預(yù)算項(xiàng)目庫申報(bào)表》格式，各單位按照項(xiàng)目輕重緩急排序，逐項(xiàng)填報(bào)，申報(bào)金額暫按2020年該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算金額的120%填列。其中：教務(wù)處、研究生院、各學(xué)院（部、中心）負(fù)責(zé)教學(xué)經(jīng)費(fèi)、實(shí)驗(yàn)室經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目的申報(bào)；圖書館（檔案館）負(fù)責(zé)圖書資料項(xiàng)目的申報(bào)；后勤服務(wù)中心負(fù)責(zé)后勤設(shè)施與維修等經(jīng)費(fèi)的申報(bào)；信息化辦公室負(fù)責(zé)校園信息化建設(shè)等經(jīng)費(fèi)的申報(bào)；人事處負(fù)責(zé)高層次人才引進(jìn)與培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)的申報(bào)；基建處負(fù)責(zé)基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)的申報(bào)；校長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、會(huì)議費(fèi)預(yù)算編制；國(guó)際交流合作處負(fù)責(zé)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算編制，其他單位所需各類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由使用單位根據(jù)自身發(fā)展需要據(jù)實(shí)編制。

二、專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)說明：

1.項(xiàng)目基本信息

資金明細(xì)：項(xiàng)目總體的詳細(xì)資金明細(xì)情況。

測(cè)算明細(xì)：對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)算的相關(guān)信息。

立項(xiàng)評(píng)價(jià)：對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)評(píng)價(jià)進(jìn)行評(píng)價(jià)說明。

評(píng)審論證：項(xiàng)目的評(píng)審論證信息填寫。            

可行性報(bào)告：對(duì)項(xiàng)目可行性報(bào)告評(píng)價(jià)信息進(jìn)行填寫。

 2.績(jī)效相關(guān)信息

績(jī)效評(píng)價(jià)類型：初始設(shè)有單位自評(píng)項(xiàng)目、部門重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目、財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目三種項(xiàng)目評(píng)價(jià)類型，在項(xiàng)目申報(bào)時(shí)可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行選擇。

績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際填寫項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)情況。

3.凡屬于《河南省政府采購(gòu)目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)》范圍的，要逐項(xiàng)編制政府采購(gòu)預(yù)算（附件1表6），涉及跨年度的政府采購(gòu)項(xiàng)目要按項(xiàng)目進(jìn)度分年度編列預(yù)算；涉及資產(chǎn)購(gòu)置的，要相應(yīng)編制資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算（附件1表7）。

三、相關(guān)要求

1.相關(guān)表格格式切勿改動(dòng)；

2.紙質(zhì)材料經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字蓋章后送財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)管理科（綜合實(shí)驗(yàn)樓104房間）；

3.電子數(shù)據(jù)發(fā)送至cwccwglk@ncwu.edu.cn；

4.本次項(xiàng)目庫數(shù)據(jù)請(qǐng)于8月20日前報(bào)送，逾期不再受理；

5.請(qǐng)各相關(guān)單位安排專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并填寫《華北水利水電大學(xué)2021-2023年收支規(guī)劃和2021年部門預(yù)算財(cái)政規(guī)劃編制工作聯(lián)絡(luò)員信息表》，于8月15日前將電子版發(fā)至cwccwglk@ncwu.edu.cn。

6.該項(xiàng)工作與各部門下年預(yù)算安排密切相關(guān)，請(qǐng)各單位務(wù)必高度重視預(yù)算規(guī)劃編制工作，以免影響以后年度經(jīng)費(fèi)使用。

   聯(lián)系人：牛老師  66077078   王老師  66077078  

                                                                                                財(cái)務(wù)處

                                                                                           2020年8月10日

附件1：華北水利水電大學(xué)2021-2023年收支規(guī)劃和2021年部門預(yù)算項(xiàng)目庫申報(bào)表.docx

附件2：華北水利水電大學(xué)2021-2023年收支規(guī)劃和2021年部門預(yù)算項(xiàng)目庫編制工作聯(lián)絡(luò)員信息表.doc

附件3：河南省財(cái)政廳關(guān)于編制省級(jí)部門2021-2023年收支規(guī)劃及2021年部門預(yù)算的通知（豫財(cái)預(yù)〔2020〕71號(hào)）.pdf

附件4：河南省財(cái)政預(yù)算綜合管理系統(tǒng)項(xiàng)目庫業(yè)務(wù)名詞解釋清單.xlsx

附件5：績(jī)效填報(bào)注意事項(xiàng).docx

附件6：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)模板匯總.xlsx